Totaaloverzicht van baten en lasten
Rekening | Begroting | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 na | 2019 voor | |||
wijziging | wijziging | ||||
Lasten | |||||
1 | Samen Someren | 22.742 | 21.955 | 19.653 | |
2 | GreenLab 2030 | 3.857 | 5.306 | 3.727 | |
3 | Aantrekkelijk wonen | 16.551 | 17.133 | 17.090 | |
4 | Hart van Someren | 1.292 | 1.840 | 1.771 | |
5 | Bedrijfsvoering | 2.320 | 2.687 | 2.501 | |
Totaal Lasten | 46.762 | 48.921 | 44.742 | ||
Baten | |||||
1 | Samen Someren | -4.149 | -4.166 | -4.096 | |
2 | GreenLab 2030 | -2.325 | -4.971 | -3.632 | |
3 | Aantrekkelijk wonen | -8.402 | -9.759 | -11.626 | |
4 | Hart van Someren | -90 | -40 | -71 | |
5 | Bedrijfsvoering | -261 | -296 | -300 | |
Totaal Baten | -15.227 | -19.232 | -19.725 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 31.535 | 29.689 | 25.017 | ||
Onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten | ||||
> | Onvoorzien | 0 | 200 | 200 |
> | Saldo financieringsfunctie | 1 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 1 | 200 | 200 | |
Baten | ||||
> | Algemene uitkering | -25.121 | -24.638 | -24.036 |
> | Dividend | -44 | -39 | -39 |
> | Saldo financieringsfunctie | -712 | -785 | -807 |
> | Lokale heffingen | -5.465 | -5.244 | -5.129 |
Totaal Baten | -31.342 | -30.706 | -30.011 | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -31.341 | -30.506 | -29.811 |
Onderdeel: Overhead en Vpb | ||||
Lasten | ||||
> | Overhead | 6.020 | 5.740 | 5.104 |
> | Vpb | 40 | 89 | 89 |
Totaal Lasten | 6.060 | 5.829 | 5.193 | |
Baten | ||||
> | Overhead | -80 | -21 | -20 |
Totaal Baten | -80 | -21 | -20 | |
Totaal saldo Overhead en Vpb | 5.980 | 5.808 | 5.173 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.170 | -4.990 | -378 | |
Onderdeel: Mutatie reserves | Lasten | |||
Toevoegingen | Lasten | |||
5 | Bedrijfsvoering | 13.337 | 13.995 | 5.791 |
Totaal Toevoegingen | 13.337 | 13.995 | 5.791 | |
Onttrekkingen | Baten | |||
5 | Bedrijfsvoering | -18.984 | -18.851 | -6.758 |
Totaal Onttrekkingen | -18.984 | -18.851 | -6.758 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen | -5.647 | -4.856 | -967 | |
Resultaat | -522 | -133 | 589 | |
Voor een analyse op de verschillen tussen realisatiecijfers en bijgestelde begroting wordt verwezen naar: (hoofdstuk 1) Programmaverantwoording.