Treasury
Bedragen x 1.000 | |||
Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |
Omschrijving | 31-12-2018 | 2019 | 31-12-2019 |
Investeringen | |||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa (gewone dienst) | 34.955 | 3.351 | 38.306 |
Financiële vaste activa | 21.576 | -1.546 | 20.030 |
Grondexploitatie | 7.263 | -2.064 | 5.199 |
Totaal (a) | 63.794 | -259 | 63.535 |
Financieringsmiddelen | |||
Reserves | 60.111 | -3.912 | 56.199 |
Voorzieningen | 3.260 | 2.627 | 5.887 |
Langlopende geldleningen | 0 | 0 | |
Totaal (b) | 63.371 | -1.285 | 62.086 |
Financieringsoverschot | -423 | 1.026 | -1.449 |
Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2019 sprake is van een financieringstekort van € 1,4 miljoen. Om deze reden is in december een lening aangetrokken van 6 mln, om in de toekomstige financieringsbehoefte te voorzien. Ten opzichte van het financieringsoverschot aan het begin van het jaar neemt het tekort met ruim 1 miljoen toe. De afname houdt verband met de afname van reserves en de voorzieningen in totaliteit.